06/09 マザーズ年初来高値更新銘柄分析
≪買い≫
・ミクシィ
・DMP
≪売り≫
・TOKYO BASE
【ミクシィ<2121>】
前日出来高:1,592,800
本日出来高:1,370,700
出来高やや減少させ高値更新するも上髭やや長い陰線引けで前日比マイナス引け。
05/27に前日比で出来高倍増させた陽の寄付き坊主で買い勢い強くなり、急上昇。ここまで押し目らしい押し目なく、今日は寄り天に近い形で前場早い時間から下げ、さらに後場から新興の雰囲気悪化でさらに下げ。大きな出来高というほどの売りもなく、明日以降新興の雰囲気回復すればさらに上昇も。
【フルスピード<2159>】
前日出来高:406,700
本日出来高:286,900
寄り後下げるも前場引けにかけて強く高値更新。後場からは新興の下げにつられて下げるも投げられるまでの出来高は作らず。高値圏でのつつみ線形成するも、3営業日連続で出来高減少させつつ強さ維持なので強さ継続と判断。明日以降出来高伴い上昇も
【オイシックス<3182>】
前日出来高:81,800
本日出来高:51,500
高寄りからの高値更新するもその後下落に転じる。前日まで2営業日連続で出来高伴った陽の丸坊主で強さ継続も、本日は出来高減少させ陰線で前日比マイナス引け。しかし引けにかけて大きくリバウンドし、まだ買い勢い継続か。
【TOKYO BASE<3415>】
前日出来高:73,700
本日出来高:89,700
本日高値更新するもローソク足の実態の数倍長い上髭をつけての更新。前日に陰の寄付き坊主で陽・陰のはらみ線形成し天井形成かと思った。ただ今日の高値更新は長い上髭で、しかもこれまで2,500円以上ではことごとく跳ね返されており、ここを上抜けるには大きなパワーが不可欠か。ローソク足も陽のトンカチで、天井固めか。
【DMP<3652>】
前日出来高:779,400
本日出来高:771,100
出来高維持し陽の丸坊主引け。
6月に入り株価調整も出来高減少させながら3,500円～4,000円を維持し売り弱く、以前に買い判断するも余力の関係でスルーしていた銘柄。昨年11月からIRに連絡入れる等気にしていた銘柄だが、正直半年も待てず、待ってた提携材料もスルーしていつの間にか…
06/07に出来高伴った陽線で上昇すると、そこから出来高伴って続伸。明日以降も強さ継続か。
【エニグモ<3665>】
前日出来高:242,600
本日出来高:346,000
寄りからやや上げで後場開始直後に急伸、13時過ぎの新興下げにつられて下げるも引けにかけてしっかり上昇し高値引け。06/03に出来高伴った陽の大引け坊主形成後3営業日高値揉み合いし、今日終値でしっかり上抜けで明日以降さらに上昇も。
【じげん<3679>】
前日出来高:706,900
本日出来高:1,902,300
昨日一時1,100円まで下げるも、5月末以降1,100円～で出来高重ねており大きなサポートラインになっていた。1,100円タッチからの反発で強さみせ、本日出来高倍増で終値基準でも高値更新。明日以降さらに上昇も。
【いい生活<3796>】
前日出来高:212,100
本日出来高:269,900
不動産×ITで5月中旬に暴騰しその後半値押し後反発。6月に入り国交省が空き家情報を一元化するというニュースから再度大幅上昇し、現在6営業日連続陽線。今日は寄りからしっかりと上げていき強さ継続している様子。明日以降も多少の揉み合いあっても強さ継続か。
【シリコンスタジオ<3907>】
前日出来高:627,200
本日出来高:323,400
本日特買い引けもあり前日比で出来高減少しつつも大幅上昇。これまでのレジスタンスラインだった5,500円もしっかりと超え、ここからさらに上昇相場へ。
【オープンドア<3926>】
前日出来高:23,400
本日出来高:124,300
05/31に高値更新後、出来高減らしながら上値切り下げの三角保ち合いで、そこからの出来高急増で急伸し、終値基準で高値更新。青天井相場へ？
【ジーンテクノサイエンス<4584>】
前日出来高:87,600
本日出来高:132,300
前日、出来高伴って陽の大引け坊主形成し強さ継続をしめし、本日始値で高値更新。しかし後場の新興下げが引き金となって一時3,720円まで大幅下落。引けにかけてやや戻すも前日比マイナス引け。明日以降の動きは判断不可。
【サンバイオ<4592>】
前日出来高:517,100
本日出来高:5,910,100
高値からの下落後2/3戻しで1,800円が壁になっていたが、野村證券？がレーティング目標株価引き上げで出来高を前日比で約10倍増加させて陽の寄付き坊主形成。終値でも高値更新し、ここからは新興の雰囲気にもよるがさらなる上昇も期待大
【ヘリオス<4593>】
前日出来高:2,242,600
本日出来高:3,638,900
出来高増加させながら大幅上昇し高値水準引け。
iPS関連からS高し、昨日は高寄りから陰線で引け、押し目を作った形か。材料的に強くないと判断して昨日の買い見送り、今日も下落を予想していた。チャート的には明日以降も伸びるかもしれないが、ノータッチ。
【GMO TECH<6026>】と【フリークアウト<6094>】はLINEの上場関係のニュースから大幅下落。見直さず。
06/09 40万運用4日目
開始時資金 :400,000円
本日資産変動:-5,453円(前日資産比:-1.22％)
本日確定分 :-2,903円
週間収支 :₊40,076円(+10.019％) *前週末比
月間収支 :₊40,076円(+10.019％) *先月末比
現資産 :440,076円(+10.019％) *開始時資産比
-前日持ち越し分- *損益は前日比or決済時
【シーイーシー<3687>】*持ち越し
買い:-4,000円
決算明日だと思ってた(笑)まあ今回の決算には期待しておらず、とりあえず持っておきたいという感情面での理由から保有している面も大きいかも。終値基準での直近安値1475円を終値で下抜けするようならいったん損切りか
【フィックスタ<2159>】*持ち越し
買い:+6,000円
保有中一番額が大きく含み益も大きいため、これ次第で資産大きく上下。チャート的には強さ維持し、終値基準で3,000円越え、そしてそこからの上昇に期待。下がるなら買い増しも。
【フルスピード<2159>】*持ち越し
買い:-1,800円
今日含め3連続出来高減で年初来高値更新は5営業日連続。マイ転しての陰線引けだが、大きな売り物もでず明日以降出来高増やして上昇もありうるか？チャートではつつみ線になっているが、出来高伴っているわけでもないので一応気にしつつも保有継続の方向で。
【AMI <3773>】*持ち越し
買い:-4,200円
前日比-3.55％と下げるも一時前日高値越え。寄り天に近くそこからじり下げの展開だったが、出来高減少で利確売りや後場の新興下げの影響を受けた程度か。4月以降2度跳ね返された1,200円の壁を終値基準でしっかりと超えてくればさらに大きな上昇も
【クレアHD<1757>】*持ち越し
買い:-800円
ちょっと持ってみたいな、の興味本位持ち。しばらく様子見。
【ナノキャリア<4571>】*決済
買い:₊300円
チャートで底固めの印象受けて昨日IN。デイの予定だったがチャート的に良いと感じていたので持ち越しも、他の銘柄触りたくなり含み損だった当銘柄を寄り直後で売却。その後大きく上昇し、感情トレードのだめさとチャート等での判断の良さを実感。今後の教訓に。
-新規建て分-
【日本エンター<4829>】*持ち越し
買い:-200円
正直一昨日くらいの310円前後で引け買いするつもりが、引けにかけて324円程度まで上げてたので見送り、昨日も同様の展開で見送って今日の寄りで買う判断したところに特買いGUスタート。チャート的に売り圧力弱く、上昇期待高かったのに10円弱の違いのために買い逃した感じに・・・。これも教訓になった。
【リベレステ<8887>】*決済
売り:₊1,100円
昨日高値での陰・陽のはらみ線を出来高減少させて形成していたので、天井圏、もしくは利確売りもそろそろかなと判断し寄りで売り。あまり値動きなく微益撤退。
【サンバイオ <4592>】*決済
売り:-300円
後場開始後新興の雰囲気悪くなってきたこと、チャート的にも売り妙味ありとみて売ろうとするも、余力なく他銘柄決済して余力作る間にちょいと下げ、そこからの売りに。前場しっかりと上げてきていたので下げても反発あるかもと思っていたが、新興の雰囲気＆運転等で見れないこともありそのまま放置。その結果引けにかけてリバウンドで微損撤退に。こういった銘柄は長く持って利幅伸ばそうとしないほうが吉か。
昨日持ち越したナノキャリアは寄り後そうそうにLCし、日本エンターとリベレステに。
双方ともに資産に影響なく、ナノキャリアは前場引けにかけて前日比₊100円程度株価上げる好調。ナノキャリアはチャート的に↗に行くかと思って買っていたので、反射的に切って違うところにいった自分に反省も、上がると思ったところが上がったということでまあ良かった。前場引けにかけて昨日とは逆で持ち株高値付けて何か嫌な感じがした後、やはり後場よりから新興↘で一時含み益大きく減らして焦る展開。大きく下げる直前にサンバイオを空売りで2063円でINし、一時2000円割る場面あるもその後の新興リバで結局引成り売りでLCの形に。デイ分と決めていた分は早めに決済or含み益残るところでのSLはやはり大事。私のデイの場合はスイング分なかなか決済しないので、一日に少しでも確定益出して少しでも資産増やしていきたい、と考えてやっているやつなので特に強く動いている場合を除いて早め早めにするべきだなと改めて。デイ分を買いでやるとつい持ち越したりとかやっちゃう場合があるので、持ち越ししても翌日寄り強制決済されるハイ空とかに限定してやるのも選択肢のひとつかなと考え中。
ちなみに個別の損益とかは諸経費めんどくさいから入れてたり入れてなかったりごちゃごちゃ。
06/08 新興売買判断振り返り
●ルール
1．基本寄り引けで判断(水準決めている場合は、決めた水準±10円でポジると仮定)
2．売買判断
買い:株価3桁銘柄 ＝前日終値より10円以上安寄りはポジらずスルー
株価1000円台 ＝前日終値より50円以上安寄りはポジらずスルー
株価2000円台以上＝前日終値より100円以上安寄りはポジらずスルー
売り:株価3桁銘柄 ＝前日終値より10円以上高寄りはポジらずスルー
株価1000円台 ＝前日終値より50円以上高寄りはポジらずスルー
株価2000円台以上＝前日終値より100円以上高寄りはポジらずスルー
●マザーズ
«買い»
1,100円→1,177円・・・+7,700円
2,330円→2,433円・・・+10,300円
«売り»
・ジーンテクノ-3,800円付近で売り
GUスタートのためスルー・・・0円
・あんしん保証-1350～1400円水準は売り
1,340円→1,114円・・・+22,600円(1350円水準で売りの判断のため1340円で売り
≪結果≫
4銘柄
投資額 :137,430円
リターン:+40,600円
損益率 :+29.54％
«買い»
・セリア
大幅安寄りのためスルー・・・0円
・マークラインズ
3,315円→3,525円・・・+21,000円
・アテクト
1,080円→1,046円・・・-3,400円
・フェローテック
1,549円→1,496円・・・-53,00円
«売り»
なし
≪結果≫
4銘柄
投資額 :594,400円
リターン:₊12,300円
損益率 :₊2.07％
≪マザーズ＆JASDAQ合計≫
8銘柄
投資額 :731,830円
リターン:52,900円
損益率 :₊7.23％
≪通算≫
マザーズ ・・・9銘柄 ＝₊22,600円
JASDAQ ・・・12銘柄＝₊39,100円
マザーズ＆JASDAQ・・・21銘柄＝₊61,700円
06/08 JASDAQ年初来高値更新銘柄
≪買い≫
マークラインズ
新報国製鉄
≪売り≫
リベレステ
【ヴィレッジヴァンガード<2769>】
前日出来高:7,400
本日出来高:6,900
商い相変わらず薄いまま上昇継続。今日は出来高減らしつつ陽の首つり線で高値引け。昨日は出来高減らしながらの陽の丸坊主引け。正直ここまで商い薄い銘柄だと出来高で判断不可。下ひげがローソク足実態の3倍以上長く、チャートでの形だけの判断なら天井サイン。ノータッチ。
【メディアスHD<3154>】
前日出来高:9,500
本日出来高:10,800
昨日より出来高増やして高値水準引け。昨日は出来高減らして値幅少ない高値引け。売り買い判断難しく、ノータッチ。
【ハピレス<3641>】
前日出来高:46,200
本日出来高:88,600
出来高約倍増させて続伸。
5/31に大幅上昇から翌日06/01もGUスタート→出来高大幅増で陽線引け。06/02はGDから出来高減らしつつも陽線で引け、売りの勢い弱さ確認し(?)、06/03に出来高伴い陽の大引け坊主で買いの勢い復活。
06/06には出来高さらに増加して前日比より高い位置での十字線引けて、昨日は出来高減らしつつも下ひげ長めの高値引け。
出来高伴い陽の大引け坊主→出来高伴い前日比より高い位置で十字線引け
、で買い勢い強いと判断もできたか。
そこで変えずとも昨日、出来高伴い前日比より高い位置で十字線引け→下ひげ長い高値引け、で今日寄り買いでポジれたか。
【マークラインズ<3901>】
前日出来高:36,000
本日出来高:58,900
05/12に高値付けた後調整揉み合いし、06/03に出来高大幅増で陽の寄付き坊主引けで買い勢い強く出て、翌06/06も出来高伴い大幅上昇。06/07は下落するも2営業日大幅続伸しており利確売りも出るタイミングだったといえる。その下落では出来高は前日の半分程度に収まっており、売りの勢いも弱いと判断し買い継続できたか。そして本日出来高増加させて陽の大引け坊主引けで明日の一段高も期待。
【新報国製鉄<5542>】
前日出来高:77,800
本日出来高:124,600
05/23に高値更新後、出来高減少させながら1700～1800円水準で調整し、06/02に前日比で出来高減らしながらも陽の寄付き坊主で引けて買いの強さやや復活し、06/03は出来高も伴いながら陽の丸坊主で買いの勢いの強さ確認。06/06は出来高倍増させて陽の寄付き坊主で3営業日続伸で終値基準でも高値更新。06/07はGU後、3営業日続伸したこともあり利確売りに押されてかGU後下げるも、出来高減少の下ひげ長め、やや高値圏よりでの引けとなり買い強さ維持。そして本日出来高伴い上昇。
今日のローソク足は出来高伴った両ひげ陽線(陽の寄付き坊主と同程度の強さ)で、高値も終値でしっかりと超えてきたこともあり明日も買い強く一段高か。
【日特エンジニアリング<6145>】
前日出来高:23,800
本日出来高:61,500
出来高大幅増で陽の寄付き坊主引け。05/31に陽の寄付き坊主で上昇後、翌日も出来高減らしながらも陽の丸坊主引け、06/02は出来高倍増の両ひげ陽線で買い勢い強さみせ、06/03に陽の大引け坊主で高値更新引け。その後4営業日続伸で利確売りに押され2営業日連続で陰線で下げるも出来高減少させながらで売り勢い弱く、本日出来高倍増で陽の寄付き坊主で一気に終値基準でも高値更新するほど上昇。しっかり利確売り等もこなしたことで一段高も
【平田機工<6258>】
前日出来高:265,400
本日出来高:210,900
有機EL関連で昨日高値更新し、本日もやや出来高減らしながらも両ひげ陽線で終値基準でも高値更新。明日は利確売りも？
【昭和真空<6384>】
前日出来高:220,100
本日出来高:473,700
前日より出来高倍増させて終値基準でも高値更新。ただ一時出来高大幅に増やしながら1,200円超えるなど上髭がとても長い形となり、数日はこの1,100～1,225円の出来高分がシコリになるかも。
【OSGコーポレーション<6757>】
前日出来高:3,000
本日出来高:234,500
7日引け後に決算発表し、営業利益4.3倍を好感しS高気配スタート。寄ってからは一気に下落し、陰の寄付き坊主引け。普段数千株程度の薄商いなので、このまま明日以降も噴かずに出来高減少していけば、今日の出来高は大きなシコリになる可能性大。ノータッチ。
【日本創発G<7814>】
前日出来高:5,200
本日出来高:16,500
薄商い銘柄で、600円超えたあたりから出来高増加しているかな？600～620円のレンジを今日上抜けし、明日以降も上昇？ノータッチ。
【リベレステ<8887>】
前日出来高:291,000
本日出来高:246,700
出来高減らしつつも上昇。
昨日06/01から続伸していたので利確等も出て下がったが、今日上昇で陰・陽のはらみ線形成。高値でのはらみ線で、かつ今日の出来高も少なく、そろそろ天井圏か。
【スマートバリュー<9417>】
前日出来高:38,500
本日出来高:77,100
出来高約倍増で続伸。06/03にコネクテッドカー関連として急伸し、翌日出来高減少させて下げて引け。昨日出来高減らしつつも陽の大引け坊主引けで買い強さみせ、本日出来高伴ってほぼ高値引け。終値基準でも高値更新で明日以降一段高も。週足では2000円ちょい越えで少しシコリあるようにも見えるが、大きな問題ではないか。
06/08 マザーズ年初来高値更新銘柄
≪買い≫
フルスピード
ジーンテクノサイエンス
フリークアウト
≪売り≫
ジェネレーションパス-1300円以上で売り
【インタースペース<2122>】
前日出来高:40,300
本日出来高:125,300
昨日、出来高を倍増させた陽の寄付き坊主で高値基準でも年初来高値更新し、買いの勢いの強さは認められていた。買うべき筆頭候補といえたかも。注意不足。本日も昨日より出来高3倍増で陽の寄付き坊主で大幅続伸。まだまだ強さ継続か。
【フルスピード<2159>】
前日出来高:541,300
本日出来高:406,700
前日、終値基準でも高値更新するも出来高減らして陰線引け。本日高寄りスタート後、前場日経、新興ともに下げる展開につられて一時900円割る場面も。しかし後場から日経、新興ともに切り返す動きにも連動し、ほぼ高値引けで下ひげ長い陽線引け。出来高自体へ減らしたものの、大きく振れた割には投げられずに強さ再確認か。
【オイシックス<3182>】
前日出来高:36,000
本日出来高:81,800
前日、出来高倍増させて陽の丸坊主で引けており、本日も出来高倍増させて再度陽の丸坊主引け。2日連続の陽の丸坊主で急伸しており、明日以降数日揉む可能性？要監視。
前々日の陰の首つり線引けは天井サインに見られることもあるがこのローソク足の場合には出来高を伴う必要があり、当銘柄の場合、出来高減少させながらの陰の首つり線であり、該当せずか。
【ジェネレーションパス<3195>】
前日出来高:515,600
本日出来高:1,299,000
出来高倍増させて高値更新するも、長い上髭をつけ、陽線で引けるも安値よりで引けた。4月以降、今日含めて3回1,300円超えをチャレンジするもすべて上髭で跳ね返され、大きなシコリとなっている。買いで入るには新たな材料等でしっかりとこの壁を超える必要あり。それまでは1300円以上で売り。
【SHIFT<3697>】
前日出来高:204,200
本日出来高:651,400
前日比出来高3倍増で高値更新するも1,300円タッチで跳ね返されて引けるも、終値基準ではしっかりと高値更新維持したまま引けた。昨日は出来高を半減させながら陰の寄付き坊主で引けていた。陰の寄付き坊主は売り勢い強いローソク足だが、この場合も下落に転じると判断するには出来高の増加を伴う必要ありか。
明日は1,300円をしっかりと超えてこられるかに注目。
【ドリコム<3793>】
前日出来高:216,700
本日出来高:212,500
昨日よりもやや出来高減らし、やや高値寄り程度で十字線引け。
十字線引けは相場転換のサインと判断できるが、出来高の増加を伴った形ではなく、相場転換(下げトレンドへ)と判断するにはまだ早いか？出来高維持したままの相場転換サインでさらなる高値更新の動きをするのか？
要監視。
【シリコンスタジオ<3907>】
前日出来高:333,800
本日出来高:627,200
昨日よりも出来高約倍増させて年初来高値更新。前々日は陽の大引け坊主引け、昨日は出来高大幅に増加させてほぼ寄り底で陽の丸坊主引けと買い勢い強かった。勢いそのままに高寄りから後場にかけて大きく上昇して一時5500円ラインを超えてくるも14時以降から引けにかけて高値5,840円から下落し5,300円引け。
日足チャートでは3月末から4月上旬にかけて2度、5,500円手前で跳ね返されており、終値で5,500円しっかり超えてくるかに注目。シコリとしては4,000円～4,500円で厚くなっており、この水準まで下がるか終値5,500円超えで買いか。
【ジーンテクノサイエンス<4584>】
前日出来高:58,400
本日出来高:87,600
5/31に大幅に出来高増やして高値更新後、出来高減らしながら調整を数日繰り返した。ここで売りの勢いの弱さを判断できるか。06/06に前日比出来高約半減、陰線ながらも下ひげ長く高値圏で引け、買いの強さが継続していたと読めるか。そして昨日出来高約倍増させて陽線で上昇、本日出来高伴い陽の大引け坊主。明日以降一段高か。
【フリークアウト<6094>】
前日出来高:121,600
本日出来高:228,700
06/01にGUし高値更新後、連日出来高減らしながらも2営業日続伸。06/06にはGDで出来高減らしながらも陽線で引け、昨日はGUから出来高増やして高値水準で十字線引け。06/02から6,000円前後での揉み合いから、出来高増やしての高値圏十字線引け、本日陽の大引け坊主で大幅続伸。
高値圏で出来高減らしながらの揉み合い→前日より出来高増やして十字線引け(高値圏)は翌日上昇のサイン？
これ以降はシコリもなく青天井か
【フィンテックグローバル<8789>】
前日出来高:2,926,700
本日出来高:16,407,600
出来高約7倍増で続伸。
06/03に終値基準での高値引けの翌営業日、GDから出来高減らして陽線引け。その翌日の06/07に出来高増やして陽の大引け坊主引けで終値基準での高値更新で強さ見せ、本日GUから出来高大幅増で高値更新引け。日足でも週足でも問題となるようなシコリはなく、一段高も？ただやや安値水準で引けており、様子見。
06/08 40万運用3日目
開始時資金 :400,000円
本日収支 :+13,483円(前日資産比+3.12％)
本日確定分 :-10,500円
週間収支 :+45,529円(+11.38％)
月間収支 :+45,529円(+11.38％)
現資産 :445,529円(+11.38％)
-前日持ち越し分- *損益は前日比
NSD <9759>:買い:+200円 *決済
シーイーシー<3687>:買い:+4,700円 *持ち越し
フィックスタ<2159>:買い:+3,100円 *持ち越し
フルスピード<2159>:買い:+3,400円 *持ち越し
AMI <3773>:買い:+5,600円 *持ち越し
DAC <4281>:買い:-1,400円 *決済
クレアHD <1757>:買い:-800円 *持ち越し
-新規建て-
ナノキャリア<4571>:買い:-2,700円 *引けで半分損切、半分持ち越し
日本ラッドは昨日の大幅下落が押し目かなと思ったがザラ場見れないときにポジるのは怖くてスルーしたら今日S高。後場前に前日比マイナスもそこまで深く下げてないこと確認していただけに、後場寄りからポジって見ても良かったかなとちょっと後悔。まあ入らないと考えていたのでそこまで後悔は深くない。
今日デイ分はチャート的にナノキャリア選んでみたものの失敗。
デイでポジる銘柄選定をどうするか考えるのが課題。
